银行存款日记账的周报表,现金日记账和银行存款日记账
6.信用卡对账及定期核对银行账目，编制-3存款余额对账表。2.负责日常现金、支票、信用卡的收付，及时登记现金和-3存款day记账；3.每天检查并保存出纳支付的营业收入，存款账户与债权债务账户之间经常发生资金的相互划转，2.反映功能:出纳应使用统一的货币计量单位，通过其专用现金和-3存款day记账详细记录和核算其货币资金和有价证券，以便为经济管理和投资决策提供必要的依据。1、出纳不能兼任的4个岗位是什么?出纳人员不得兼任审计人员、保管会计档案和登记收入、费用、支出、债权债务。《会计法》第三十七条规定:“会计...
更新时间：2025-05-13标签： 记账存款报表银行现金银行存款日记账的周报表 全文阅读