银行存款日记账制作excel,现金日记账和银行存款日记账

如何使用excel 制作现金日记账？在Excel 制作 A现金日记账、银行 存款日记账、excel、Excel电子表格软件中可以很容易地查出银行存款日.根据收付记账凭证记账和银行 存款日记账登记现金日期。为了反映现金和-4存款的日常收付情况，各单位一般应设置出纳日记账，通过现金日记账和银行。

是的，我在中华会计函授学校网站的论文上看到过。EXCEL在审计中的应用-4存款未结清资金-4存款审计是审计中必不可少的环节之一。Excel电子表格软件可以方便地找出银行 存款日记账和银行报表，提高审核效率。一、大致思路是将公司银行存款day记账和银行报表用Excel设置在同一个工作簿中，以双方记账的单据类型和编号为例。辅助条件是双方金额必须相等，然后利用逻辑判断函数标记两个工作表的同步记账 part，通过筛选数据反映未完成项。

出纳现金和银行的日报表是自己的制作 one excel表，项目有:日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、余额金额。现金日报表，记录每天现金和银行账户的增减情况，有点类似于现金和银行日记账。有时候公司领导每天都要交给出纳看。这个是出纳自己根据实际支出填写的，收入支出都一一登记，写清楚就行，不用盖章。出纳为了明确企业负责人资金收付去向而填写的表格。

Day 记账可以用来连续记录所有经济业务的完成情况，也可以用来连续记录某一类经济业务的完成情况。为了反映现金和-4存款的日常收付情况，各单位一般应设置出纳日记账，通过现金日记账和银行。出纳工作是财务工作中的一个环节，与资金直接接触。一般来说，它的客观性、独立性、公正性是受到关注和制约的，所以它所使用的软件也要求这一特性。

内部账户包含所有会计数据，所有会计分录均可录入。记账的方法是一样的。excel会计处理是一个免费的、通用的会计模板。进行初始化，确定要使用的科目，并输入凭证分录。日期记账，明细账总账利润表资产负债表自动生成。打开电脑，从电脑的网页(百度知道的这个页面)下载。下载后先解压，打开excel。最好在EXCEL2003或2007中打开。

方法如下:可以使用带列函数的VLOOKUP，如下图:在Sheet2中建立数据连接，在Sheet2的单元格B2中输入公式:VLOOKUP($A2，Sheet1！$A:$C，COLUMN()，0)公式向右拖动到C2再向下复制，结果如下:公式分析和知识拓展:VLOOKUP中的V代表垂直方向。当比较值位于要查找的数据的左列时，可以使用VLOOKUP。

我有一个模板。怎么做，真的不是一两句话能说清楚的。我有自己探索的模板。本质就是几个公式:1信用，if ($ E51，sumif($ E $ 4:E4，$ S $ 4:S4)sumif($ E $ 4:E4，$ S)。$S$4:S4)，IF($E53，SUMPRODUCT(1*(月($ A $ 4:A4)月($A4))，

If ($ E54，S4，)2 balance，if (E52，$ AF $4 F5 S5，if (or (E51，E53，E54)，if (E5，IF (and (F5，S5)，lookup (2，1/($ AF $1)

启用宏，然后在Excel中打开会计系统，初始化，确定启用日期，输入公司名称，添加或修改二级科目，输入期初余额。新帐套可以通过直接输入凭证分录来使用。请百度搜索这个！是我自己介绍的一个EXCEL财务系统。你觉得合适就问我要！免费提供最好的会计核算小系统EXCEL会计软件新账套。对账单已经发送到你的邮箱了。每个财务人员都应该了解这个流程，更应该了解相关的财务软件。目前，规模稍大或管理水平较高的企业都采用信息化管理。你应该知道如何使用这个软件以及如何安装它。只要凭证制作正确，其他的都要用电脑来做:凭证汇总、明细账、各种报表等。

一、一般步骤:1。根据原始凭证或原始凭证汇总表填写记账凭证。2.根据收付记账凭证记账和银行 存款日记账登记现金日期。3.根据记账凭证登记明细账。4.根据记账凭证汇总编制账户汇总表。5.根据账户汇总表登记总账。6.期末根据总分类账和明细分类账编制资产负债表和损益表。如果企业规模较小，业务量不多，可以直接在总账中登记交易，不设置明细账。

设置每日余额很麻烦，因为从你的数据看不出哪个是什么时候。建议为每笔交易设定一个余额，如果借方是A列，贷方是B列，余额是C列，那么在C2输入A2B2得到第一笔余额，然后在C3输入C2 A3B3得到第二笔余额。然后拖动C3单元格的公式(注意只是C3单元格)就可以得到每笔交易的余额，在余额单元中输入:=(点击前一日余额单元) (点击当日借方数据单元)-(点击当日贷方数据单元)。这个公式做出来以后，下面所有的余额只要填了就OK了。