银行 存款日记本是一种专门用来记录银行存款收支业务的特殊日记本，通常也是如此。3.定期去银行取对账单，做银行 存款对账对账单，与银行 存款对账，理论上-4存款journal中记录的金额应该和-4存款-2/发出的声明中记录的金额完全一样，因为是一样的。
1、那出纳如何做到日清日结,每日出一报表呢?
收银员要做的是每日结单。报表一方面不是出纳编制的，另一方面是按月编制的，任何企业都不可能做到日结。所谓日清月结，就是每天要如实登记现金和银行 存款的增减情况，并做好余额，将现金与实际现金库存进行对比。月结是结算当月现金和-4存款增加总额和支出，结算余额。现金应与账面相符，-4存款账面余额应与相符。
2、求出纳现金日记账和 银行日记账填写样本。。。
出纳登记现金簿和银行 存款日记账，根据会计凭证记账。所有与现金和银行 存款有关的收入或支出均为记账，其他不入账。比如9月20日提取现金100(借:库存现金100，贷:-4存款100)；9月25日销售收到现金500元(借:库存现金500元，贷:主营业务业务收入500元)；9月30日结转成本(借:主营业务业务成本，贷:库存商品)。现金簿汇总对方账户借贷余额920提取现金银行存款100925收到款项业务收入。2009年9月30日的结转成本与现金无关，因此不登记“现金簿”。
注意事项:1。及时登记账目，做到日结月结，经常核对账钱相符。2.定期与会计核对现金(至少每月一次)。3.定期去银行取对账单，做银行 存款对账对账单，与银行 存款对账。4.核对每笔报销的发票金额和真实性，避免错账和假票。5.如果日记账录入错误，用红笔在手工账中把错误的那一行双行，相当于把这个记录取消，然后在后面用蓝笔登记正确的。
3、出纳常用 表格和日常工作内容有哪些
1。收银员常用表格是:1。公司各类单项基金管理审批权限清单2。付款单3。现金申请表4。借条5。支票使用登记簿6。差旅费报销单7。账单移交清单8。费用证明单9。支票登记单2。出纳的日常工作包括:出纳的日常工作主要包括货币。1.货币基金会计。日常工作包括:(1)办理现金收付，根据证据审核批准。
对于重大支出项目，必须经会计主管、总会计师或单位领导审核签字后方可办理。收付款项后，应在收付凭证上签名并加盖“已收”和“已付”戳记。(2)办理银行结算并规范使用支票。严格控制空白支票的签署。因特殊情况确需签发不填金额的转账支票的，必须在支票上写明收款人姓名、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由收款人在专用登记簿上签名。
4、 银行 存款中的帐证、帐帐、帐实分别指的是什么?记账凭证是指账簿记录与凭证相符，包括原始凭证(发票、收据、银行收据)、记账凭证(会计分录)和其他凭证(内部决定、会议资料、盘点单等)。)，也就是明细账和日记账(。账实是指账簿记录要与实物相符，例如现金账中的库存现金与保险柜中实际保管的现金余额相符，银行账中余额与实际账中金额相符(未清项目除外)，存货账中的存货与仓库中的实际存货相符，固定资产账中的记录与公司的实际资产相符等等。
