财务并帐银行存款,银行存款帐怎么填写

企业与银行银行 存款、会计凭证中的现金银行存款、-2核对账目时，扩展数据:1。银行 存款余额调节表由企业编制，可作为银行存款subject的附件数据保存，3.制作银行账户和现金账户，并负责保管财务印章，银行 存款日记账由出纳保管，如有错误，企业在与银行 -2存款核对账目时，应编制-2存款余额调节表调整未清项目，双方。

一般纳税人在会计上的总体账包括:1。现金账簿和银行 存款日记账是企业必备的两种账簿。采购时，会计人员两种账簿各买一本就够了。但企业开设了两个以上银行 存款账户，所以对账簿的需求会根据企业的具体情况而定。如果用完了，再买新账本也不迟。二、总账企业可以根据业务量购买一个或几个总账(一般不需要为一个科目设置总账)。

实际上有三个会计程序:记账凭证、汇总记账凭证、账户汇总。如何制作各种明细账、现金账簿、银行 存款日记账:(1)根据统一的会计制度和企业管理的需要设置明细账户名称。会计制度明确规定了一些明细科目的名称，有的只规定了设置的方法和原则。有明确规定的，企业应当按照会计制度的规定设置明细科目名称。对没有明确规定的，应当按照会计制度规定的方法和原则，结合企业管理的需要，设置明细科目。

明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式。企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。(3)明细账的外部形式一般为活页。明细账采用活页本，主要是使用方便，便于重新整理账页和记账人员分工，但活页本的账页容易丢失，随意更换。因此，使用时要按顺序编号装订成册，妥善保管。

会计日记账可以是一组特种日记账中的一种，也可以是普通日记账。普通日记账是一种相当简单的账簿，可以记录任何种类的交易。与普通日记账不同，特种日记账是为了记录经常发生的某一类交易而设计的。接下来请欣赏我在网上为你收集的银行日记。谁保管它？银行谁保管日志？现金簿和银行 存款日记账一般由企业出纳记录。1.现金和银行 存款都是企业的货币资金，是企业中最活跃的资金，流动性很强。它们是企业重要的支付和流通手段，这些资金都要由出纳进行收付和结算。

2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。3.制作银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。4、负责差旅费的报销。5.雇员工资的支付。三。根据我国相关会计制度:1。企业必须设置“现金簿”，按照现金交易的先后顺序逐笔登记。每天结束时，应将登记的“现金簿”的余额与实际库存进行核对，以确保账实相符。

看看自己公司的工作分配。有的公司是出纳，有的公司是会计。银行 存款出纳负责登记日记账和现金簿。银行 存款日记账由出纳保管。现金簿和银行 存款出纳负责日记账。会计和出纳的区别如下:会计职责:1。严格执行上级规定的会计业务法规，负责预算内外所有账目和固定资产总账，行使会计责任和权力，严格从事会计业务、会计核算和会计监督活动，当好领导的参谋。

3.管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事各项经营活动，确保收入符合标准，支出符合程序。4.建立和管理财务档案，按照国家《会计档案管理办法》建立健全会计档案，做到资料完整、保密。5.加快实施会计电算化管理，建立和完善会计电算化管理系统。6、坚持交接班制度，有事向主管负责人请假。

银行实际余额与会计科目余额不一致银行 存款在实际操作中经常发生。这种不一致可能是多种原因造成的，比如存款、支票、手续费、利息等。为了解决这种不一致，通常需要银行调和。按照以下步骤进行:1 .获取对账单:首先获取最新的银行对账单。2.检查期初余额:确保核算账簿中银行 存款的期初余额与报表中银行的期初余额一致。

检查银行对帐单上的所有交易是否都在会计账簿中。4.确认差异原因:找出不一致的原因。产生差异的常见原因包括:存款或支票未被记录。银行收取的手续费或利息未入账。有些支票可能已经开出，但还没有被银行(即挂支票)兑现。有些存款可能已经过账，但是还没有到银行账户(比如延迟转账)。5.会计调整:对于银行报表中出现但会计账簿中没有记录的项目，需要在会计账簿中进行相应的调整。

不对。企业用银行 -2存款进行账务核对时，对查出的未结清账款，应准备银行。没有相应的账务处理。如有错误，企业在与银行 -2存款核对账目时，应编制-2存款余额调节表，对未清项目进行调整，双方不得进行相应的账务处理。未付项目是指一方取得结算凭证并登记，另一方未取得结算凭证，未入账的款项，因为企业与银行实际取得凭证的时间不同，导致核算时间不一致；不包括已丢失的结算凭证和已发现的待补结算凭证。

未结清账款主要是由于企业与银行收到结算凭证的时间不一致。比如企业委托银行对外公司收款，银行收到对方付款的结算凭证后，将银行 存款加到账户，再将结算凭证转账给企业，企业收到结算凭证后自行记录并添加。自银行企业收到结算凭证的期间，形成未结清账户。扩展数据:1。银行 存款余额调节表由企业编制，可作为银行存款subject的附件数据保存。

不，建议你分开装订。如果绑定在一起，对凭证的查询非常不利。通常每月转账凭证会最多，其次是银行，至少应该是现金凭证。如果你用财务软件记账，你会发现财务软件会自动根据现金、银行和转账对凭证进行编号，装订时也要这样做，尤其是业务量大的单位，需要对凭证进行分类装订，不仅方便我们单位/。

我来做这个账号:1。五家汇的钱:借:-2存款(独资)元；贷:其他应收款:下属*(五户用“其他应收款”)贷:其他应收款:下属* *(五户用“其他应收款”)贷:其他应收款:下属* * *(五户用“其他应收款”)贷:其他应收款:下属* *，第一个银行 存款和往来款项处理，既能反映收款总额又能反映资金来源，也方便日后核对收款和与下属单位的所有往来。这笔交易必须成立，否则，以后的账就乱了。