I .-3流量Exterior现金Including-4存款。现金 流量Table现金流出小计(现金 银行存款 其他货币资金)现金流量对外现金包括/内现金流量-3/正常应包括现金、银行，以及其他货币资金。
1、 现金 流量表中 现金流入小计=( 现金 银行 存款 其他货币资金
经营活动按照企业会计准则附录会计核算、报表及主要账务处理现金流入包括现金借方发生额和-4存款其他货币资金借方发生额。银行借方发生额包含经营活动现金流入和投资活动现金流入小计和融资活动现金流入小计，也就是说它们相互重叠，但又不相互包含。现金流量Table现金流出小计(现金 银行存款 其他货币资金
其他应收款和其他应付款，如涉及现金(含银行存款)，已计入现金(含银行)科目下的相应分录，在流出总额中计算。因此，不需要单独计算其他应收款和其他应付款。比如支付员工XX借款和1000元借款:其他应收款XX1000借款:现金1000那么我们已经用流量账户信用计算现金表。
2、 现金 流量表中的 现金包括短期股票投资, 现金等价物,库存 现金, 银行 存款...
现金流量表中现金资产负债表中货币资金(一)存货现金(二)银行/。等值不包括短期股票投资，应列在:-3流量按投资支付现金。扩展资料:现金 流量表的主要作用是确定公司的短期生存能力，尤其是支付账单的能力。是反映某一时期某一公司流入流出动态情况的报表现金。
3、 银行 存款日记账与 银行对账单不符
银行存款期刊的真实性、完整性审计对于提高审计质量、控制审计风险具有极其重要的作用。接下来请欣赏我在网上为您收集的银行存款journal与银行 statement不一致的事实。银行存款Journal与银行 Statement不匹配。账面金额和银行 存款金额经常不一样，一般是由于公司或者。由于刚刚交给会计公司，为了和会计公司划清责任，应该尽快核实。
首先要拿到各账户银行的余额对账单，并与企业银行日记账逐一核对，找出未清项目，编制银行余额对账表。调整后的余额双方应该是一致的，但这不是解释。银行日记账和银行对账单余额不一致很正常，主要看是否有未清项目。如果前任不做调整，先努力调整未了事项。
4、 现金 流量表里的 现金包括 银行 存款吗包括现金 银行，以及其他货币资金。包括银行 存款。包括存货现金、银行 存款、其他短期内可以变更的货币资金和票据。现金流量-3/正常应包括现金、银行，以及其他货币资金。I .-3流量Exterior现金Including-4存款。具体包括以下四个部分:(一)存货现金(二)银行 存款(三)其他货币资金(四)现金等价物二。企业会计准则第31号本准则提及现金时，除非同时提及现金当量，否则现金和现金当量均包括在内。
任何时候都不能用于支付存款不属于现金。2.现金等值是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资，短期，一般指自购买之日起三个月内到期。现金等价物通常包括三个月内到期的债券投资，股权投资的实现金额通常是不确定的，因此不属于现金等值。
