银行 存款日记账，3。去银行拿对账单做-4存款，索要现金日期记账、银行 存款日记账、明细账excel电子...收银员登记现金日期记账和，根据会计凭证记账，所有与现金和-4存款/有关的收入或费用均不予记录，...银行 存款日记账明细账EXCEL电子表格 记账模板！银行 存款日记账户名:银行存款2006 VoucherNo。11月11日借方/贷方余额汇总27684.5627。
出纳的现金报表和银行的日报表是做一个excel表格，项目有:日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、余额金额。现金日报表，记录每天现金和银行账户的增减情况，有点类似于现金和银行日记账。有时候公司领导每天都要交给出纳看。这个是出纳自己根据实际支出填写的，收入支出都一一登记，写清楚就行，不用盖章。企业负责人为了明确资金收付去向，由出纳填写表格。
Day 记账可以用来连续记录所有经济业务的完成情况，也可以用来连续记录某一类经济业务的完成情况。为了逐日反映现金和-4存款的收付情况，各单位一般应设置出纳日记账，通过现金日记账和银行。出纳工作是财务工作中的一个环节，与资金直接接触。一般来说，它的客观性、独立性、公正性是受到关注和制约的，所以它所使用的软件也要求这一特性。
在财务会计中，出纳的记账比较简单，所以虽然你是新手，但也不用担心，只要认真做好以下几个方面就可以了:1。出纳科目主要有两个，一个是现金日记账，一个是a 银行 journal。这两个账户是单一账户，要兼顾收入、支出和余额。2.及时整理原始凭证，会计核算前对收入凭证和支出凭证进行编号，做到勤于核算，勤于滚账，勤于核对。现金账户的余额应与手头的实际现金核对。如果发现任何错误，应立即检查。账号银行也要经常和银行核对，以免出错。
余额对账表的填写方法如下:1 .先分银行账户和企业银行账户。2.然后需要做的就是画表格，表格，包括日期，单位，项目金额，合计。3.还需要对企业账户和银行账户进行分类，然后根据材料填写项目和余额。4.计算企业的银行账户和银行 存款账户的调整后余额。5.之后就是对账，比较银行账户是否等于企业账户，根据调整后的存款余额判断填写的金额是否正确。
余额调节表银行的目的余额调节表的作用是将企业的实收金额和实收金额银行与企业的应收金额和应付金额存款日记账进行整合。其中银行余额调节表又称-4存款余额调节表，是企业在使用-4存款余额调节表方法时编制的。
设置每日余额很麻烦，因为从你的数据上看不出哪个是什么时候。建议每笔交易设置一个余额。如果借方是A列，贷方是B列，余额是C列，那么在C2输入A2B2得到第一笔余额，然后在C3输入C2 A3B3得到第二笔余额。然后拖动C3单元格的公式(注意只是C3单元格)就可以得到每笔交易的余额。在余额单元中输入:=(点击前一日余额单元) (点击当日借方数据单元)-(点击当日贷方数据单元)。这个公式做出来以后，下面所有的余额只要填了就OK了。
