出纳和银行的日报表是自己做一个excel表，项目有:日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、余额。现金日报表，记录每天现金和银行账户的增减情况，有点类似现金，银行日记账，有时公司领导还要每天提交出纳，由出纳根据实际支出情况填写。企业负责人出纳人员为了明确资金收付去向而填写的表格。
日记账可以用来连续记录所有经济业务的完成情况，也可以用来连续记录某一类经济业务的完成情况。为了按日反映现金和银行 存款的收付情况，各单位一般应设置出纳日记账分别记录现金和银行 存款日记账。出纳工作是财务工作中直接接触资金的环节。一般来说，它的客观性、独立性、公正性是受到关注和制约的，所以它所使用的软件也要求这一特性。
6、[ 出纳工作内容] 出纳工作内容明细出纳工作内容3:36提问者:匿名|浏览人数:15847: 4:48对总公司工作的满意回答出纳: 1。办理 2。负责支票、汇票、发票和收据的管理。三。制作银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。四、负责报销差旅费。1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后通过出纳支付。
5.雇员工资的支付。现金收支。现金收付的，要当面核对金额，注意票面真实性。假币被没收的，由责任人负责。2.现金一经支付，应在原始凭证上加盖现金支付章。负责人应对多付或少付负责。3.将每天收到的现金发送至银行，做好每日现金盘点工作，确保账实相符。做好现金报表，防止现金损益。下班后，现金和等价物返还给总经理。
7、 出纳每天都要写收支 明细表表格吗?怎样做的?这个要看具体单位的要求，一般都是天天写。出纳每天收支情况表明细表要写。的确，企业为了加强资金管理，每天都要填写，as 出纳，每月做一次对账单也是最基本的一项。如果要做到这一点，其实应该每天对进出水进行登记，然后复制到收支明细表。1.出纳人员每天要逐一登记日记账(现金簿和-4存款日记账)。2.如题，除了上述的发文工作，出纳工作人员还可以在保证工作效率的前提下，编制收支-0。为了避免重复工作，可以根据内部管理要求设置合理的表格。
8、 出纳每个月要填那个 银行 余额调节表吗?要怎么操作呢If银行Journal和银行Statement余额如果可以查，就不用填写对账表；如果没有，他们需要填写银行。调节表列出了日记账中有但银行对账单中没有的内容，以及银行对账单中有但日记账中没有的内容。最后双方需要交换需要的东西，准确的余额就可以算出来了。如果银行和银行statement余额，如果可以查，不同意需要填写吗？您需要填写a 银行对账，对账日记账-
9、 出纳是否要做 银行 存款报表出纳是办理本单位现金收付、银行结算及相关账务，并按照有关规定和制度保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的总称。出纳是随着货币和货币兑换业的出现而产生的。所谓“出”，就是花钱，付钱；而“Na”就是收入的意思。具体来说出纳的工作是管理货币资金、票据、有价证券的进出。广义来说，出纳既包括出纳会计部门的工作人员，也包括业务部门的各种出纳(出纳)；从狭义上讲，出纳人员仅指会计部门的出纳人员。
所以出纳要不要打银行 存款报告？答案是肯定的。从以上情况来看，出纳涉及很多工作和业务往来，包括-4存款报表，银行财务报表是反映银行财务状况的书面报告，是银行财务活动、财务收支和经营成果的综合反映。银行存款Statement银行财务报表的种类和内容如下:财务季度报告，主要是季度财务收支项目电报。
