银行 存款如何填写收条填写-4/存款收付采用凭证(一)-4/，银行存款日记账其中，金库日期报表是国库报表的基础，包括预算收入日期报表、分成收入计算日期报表和财务库存日期报表三种类型。
出纳填写的由企业负责人明确资金去向的表格收付。1.收入:具体的收款来源和金额，以及当天的总收入(一般在上班前一天申报，或者第二天下班后申报)。2.支出:付款的具体去向和金额，当天的总支出。3.余额和可用余额，包括存款、现金。Day 报表是每天的收支，week 报表是每周的收支，month 报表是每月的收支。出纳为了明确资金去向而填写的表格收付由企业负责人填写。
Day 报表是每天的收支，week 报表是每周的收支，month 报表是每月的收支。延伸资料:是财政部门掌握支出分配情况、分析、核对和编制国家预算收入的重要法律依据，也是税务机关检查税收征收进度的依据。分为日报、旬报、月报、年度决算四类报表。其中，金库日期报表是国库报表的基础，包括预算收入日期报表、分成收入计算日期报表和财务库存日期报表三种类型。
1。现金账簿样本:现金账簿是出纳根据已核实的现金收付凭证逐笔登记的账簿。一般指现金收付日记账。如果进一步细分，可以分为现金收入日记账和现金支出日记账。2.银行期刊样本:银行期刊一般指多栏银行 存款期刊。多栏日记账-4存款是基于-4存款收入和-4存款对应的贷方账户。
3、现金日记账和 银行日记账怎样 填写?1、现金簿和银行存款journal的记账方法相同。所有获得的收入记入“借方”，发生的支出记入“贷方”。上月借方余额 本月借方总额 本月贷方总额。2.现金簿和银行 存款日记账登记要求和依据:(1)现金簿，由出纳根据现金收付凭证，按照业务发生的先后顺序逐笔登记。每日终了，应计算现金收入总额、现金支出总额和当日余额，并将余额与实际库存进行核对，做到随时登记，账实相符。
-4存款日记账应定期与“银行对账单”核对，每月至少核对一次，每月编制“-4存款余额调节表”。现金簿通常是根据经审核的现金收入和付款凭证，按照经济交易的顺序逐一登记。为了加强对企业现金的监管，现金账簿采用设置账簿的方式。现金账簿是核算和监控库存现金日常收入、支出和余额的账簿。
4、关于现金日记账和 银行 存款日记账如何 填写?出纳根据原始凭证制作记账凭证，然后根据记账凭证登录银行日记账或现金日记账，再将记账凭证传递给会计；一天，一周或者一个月(看你公司的经营情况)跟会计，银行对账。一、现金账簿登录填写方法:除了账簿登记的基本要求外，还应关注以下栏目填写方法:1 .“日期”栏中的日期应该是登记账簿的会计凭证上的日期，现金簿一般根据会计凭证登记，所以这里的日期是编制账簿的日期。
